Em colaboração com o CEMAPRE, Instituto Superior de Economia e Gestão.

Numa época de rápido desenvolvimento e avanço nas áreas computacionais, a análise estatística, econométrica e Matemática tem vindo a assumir um papel fundamental na modelação, previsão e interpretação de muitos fenómenos de natureza económica, financeira, social, política, de marketing e gestão.

A necessidade de acompanhar a crescente e complexa evolução da actividade económica e empresarial, exige uma permanente actualização de conhecimentos de métodos quantitativos e de uma adequada utilização de software especializado por parte dos académicos, quadros e técnicos mais qualificados.

A Timberlake Consultores em conjunto com o CEMAPRE pretendem dar resposta às necessidades de formação daí decorrentes, propondo-se, com a criação de cursos de formação em software especializado de Estatística, Econometria, Métodos de Previsão, Matemática, Análise Qualitativa de Dados e Gestão de Referências Bibliográficas dar a possibilidade aos seus participantes de obterem uma formação sólida e eficaz nestes domínios.

Os cursos são organizados em colaboração com o CEMAPRE - Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica, centro de investigação baseado no ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão, e são realizados nas instalações do ISEG, em Lisboa

Cursos previstos para 2012:

Revisão sistemática da literatura com o ENDNOTE	6 de Fevereiro
Data Management, Regression, Panel Data Analysis and Research Output using STATA	2 e 3 de Abril
Aplicações Econométricas e Previsão com o EVIEWS	20, 21 e 22 de Junho
Métodos Estatísticos e Econométricos com o Stata	4, 5 e 6 de Julho
Análise Multivariada de dados com o STATA	10 e 11 de Setembro

Inscrições:
As inscrições deverão ser enviadas para o CEMAPRE, ao cuidado de Helena Lima.

Por favor preencha a ficha de inscrição e envie para:

CEMAPRE Rua do Quelhas, 6 - 1200-781 Lisboa
Tel: 213 925 876 - Fax (21 3922782)
E-Mail(cemapre@iseg.utl.pt)
Condições de cancelamento:

• Devolução de 100% para cancelamentos efectuados até 30 dias antes do inicio do curso
• Devolução de 50% para cancelamentos efectuados até 15 dias antes do inicio do curso
• Não será feita qualquer devolução para cancelamentos efectuados nos 15 dias que antecedem o início do curso.

Análise de Dados com o STATA

Data: 10 e 11 de Setembro de 2012
Duração: 14 horas
Horário: 09h00m – 17h00m
Preço:
- Inscrições efectuadas até 30 dias antes da data de inicio do curso: - Estudantes: €175 / Académicos: €275 / Outros: €375 (Acresce I.V.A. à taxa legal em vigor)
- Inscrições efectuadas nos 30 dias antes da data de inicio do curso: - Estudantes: €225 / Académicos: €345 / Outros: €475 (Acresce I.V.A. à taxa legal em vigor)

Resumo
Este curso pretende dotar os participantes com conhecimentos fundamentais sobre técnicas de estatística multivariada de dados e suas aplicações em problemas modernos de ciências sociais, económicas e empresariais.

Programa
Introdução aos métodos estatísticos; análise de regressão; análise factorial; análise de componentes principais; análise de clusters; multidimensional scaling; aplicações com dados reais utilizando o software STATA.

Destinatários
Estudantes, investigadores e profissionais de psicologia, sociologia, biologia, marketing, economia, gestão, entre outros, que pretendem um conhecimento aprofundado sobre métodos de análise multivariada de dados.

1º dia
Introdução aos métodos estatísticos;
Análise de regressão;
Análise de componentes principais;
Aplicações com dados reais utilizando o software STATA.

2º dia
Análise factorial;
Análise de clusters;
Multidimensional scaling;
Aplicações com dados reais utilizando o software STATA.

Formador: Jorge Caiado
PhD em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão; Professor e Investigador do Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica do ISEG; Autor de vários livros e artigos científicos e comunicações em conferências nacionais e internacionais nas áreas de estatística e econometria aplicada, análise de séries temporais e métodos de previsão; Consultor em econometria e métodos de previsão.

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Métodos Estatísticos e Econométricos com o STATA

Data: 4, 5 e 6 de Julho de 2012
Duração: 21 horas
Horário: 09h00m – 17h00m
Preço:
- Inscrições efectuadas até 30 dias antes da data de inicio do curso: - Estudantes: €300 / Académicos: €450 / Outros: €550 (Acresce I.V.A. à taxa legal em vigor)
- Inscrições efectuadas nos 30 dias antes da data de inicio do curso: - Estudantes: €375 / Académicos: €575 / Outros: €675 (Acresce I.V.A. à taxa legal em vigor)

Objectivos
Dotar os participantes com conhecimentos teórico-práticos sobre métodos estatísticos e econométricos; dar a conhecer os principais métodos de análise de dados temporais e de painel; proporcionar um conhecimento alargado das principais ferramentas de econometria e previsão com o STATA e suas aplicações.

Destinatários
Quadros técnicos e superiores de empresas públicas e privadas; Gestores da área financeira, comercial, pessoal, logística e planeamento; Economistas e analistas financeiros; Estudantes de licenciatura e pós-graduação; Docentes e Investigadores; Outros profissionais que pretendam uma formação qualificada neste domínio.

Programa

1º Dia
Introdução ao Stata:
Tipos de dados;
Gestão de bases de dados;
Estatísticas descritivas;
Aplicações.

2º Dia
Modelo de regressão para dados temporais:
Hipóteses de modelo e estimação;
Testes de especificação;
Aplicações;
Modelo de regressão para dados em painel:
Modelo de efeitos fixos;
Modelo de efeitos aleatório;
Aplicações.

3º Dia
(… continuação) Modelos dinâmicos;
Aplicações;
Modelo de regressão para dados discretos:
Logit;
Logitmultinominal;
Poisson;
Aplicações.

Formador: José Matos Passos
PhD em Economia. Professor do ISEG e investigador do Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica do ISEG, com experiência nas áreas de estatística e econometria aplicada, análise de séries temporais e métodos de previsão.

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Revisão sistemática da literatura com Endnote: perspectivas práticas e aplicadas às necessidades de cada utilizador

Data: 6 de Fevereiro de 2012
Duração: 7 horas
Horário: 09h00m – 17h00m
Preço: 160.00 Euros + IVA (23%)

Objectivos
No final da formação, os formandos devem saber como se faz uma revisão sistemática da literatura recorrendo a bases de dados online e Endnote, e ser capazes de realizar, de forma autónoma e com o devido rigor, uma revisão sistemática da literatura numa determinada área.

Programa
Revisão sistemática da literatura: princípios | Ficha de pesquisa | Introdução ao Endnote | Introdução manual de referências no Endnote | Citações no Word | Pesquisas nas bases de dados | Exportação para Endnote com sumários | Listas bibliográficas no Endnote – exportação para Word | Estatísticas descritivas sobre as referências utilizadas – exportação para Excel

Requisitos
Os formandos deverão trazer para a formação um computador portátil com:

• Versão de teste Endnote X5
• Microsoft Office
• Acesso à internet para efectuar as pesquisas nas bases de dados online

Formador:Irina Saur Amaral
Doutorada em Gestão Industrial pela Universidade de Aveiro. Professora Adjunta e Coordenadora da Unidade de Investigação em Marketing e Consumo no IPAM – The Marketing School. Professora Auxiliar Convidada na Universidade de Aveiro.

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Aplicações Econométricas e Previsão com o Eviews

Data: 20, 21 e 22 de Junho
Duração: 21 horas
Horário: 09h00m – 17h00m
Preço:
- Inscrições efectuadas até 30 dias antes da data de inicio do curso: - Estudantes: €300 / Académicos: €450 / Outros: €550 (Acresce I.V.A. à taxa legal em vigor)
- Inscrições efectuadas nos 30 dias antes da data de inicio do curso: - Estudantes: €375 / Académicos: €575 / Outros: €675 (Acresce I.V.A. à taxa legal em vigor)br>
Objectivos
Dotar os participantes com conhecimentos fundamentais sobre métodos estatísticos e econométricos; Dar a conhecer os principais métodos de previsão de séries económicas e financeiras; Proporcionar um conhecimento alargado das principais ferramentas de econometria e previsão do EVIEWS e suas aplicações.

Destinatários
Quadros técnicos e superiores de empresas públicas e privadas; Gestores da área financeira, comercial, pessoal, logística e planeamento; Economistas e analistas financeiros; Estudantes de licenciatura e pós-graduação; Docentes e Investigadores; Outros profissionais que pretendam uma formação qualificada neste domínio.

Programa

1º DIA – Introdução ao EVIEWS

• Primeiros passos
• Organização do ficheiro de trabalho
• Análise exploratória de dados
• Estatísticas de séries temporais
• Métodos de regressão
• Introdução aos métodos de previsão
• Modelos de médias móveis e de alisamento exponencial

2º DIA – Econometria de Séries Temporais

• Modelos ARMA e ARIMA
• Metodologia de Box-Jenkins
• Modelos VAR
• Testes de estacionaridade
• Causalidade e cointegração
• Decomposição da variância e funções de resposta a impulsos
• Aplicações com séries económicas

3º DIA – Modelos ARCH e Previsão de Séries Financeiras

• Modelos ARCH e GARCH
• Modelos GARCH-M
• Teste de efeitos ARCH/GARCH
• Modelos GARCH assimétricos (TGARCH, EGARCH e PGARCH)
• Modelo Component-GARCH
• Distribuições dos erros (Normal, t-student e GED)
• Aplicações com séries financeiras

Formador: Jorge Caiado
PhD em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão; Investigador do Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica do ISEG; Autor de vários livros e artigos científicos e comunicações em conferências nacionais e internacionais nas áreas de estatística e econometria aplicada, análise de séries temporais e métodos de previsão.

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Data Management, Regression, Panel Data Analysis and Research Output using STATA

Course instructors:
João Cerejeira, PhD in Economics, European University Institute (CV available here), and Miguel Portela, PhD in Economics, Tinbergen Institute/University of Amsterdam (CV available here). Both are Assistant Professor at Universidade do Minho, Portugal, with expertise in Labour Economics and Econometrics.

Date: April 2nd, 3rd
Duration: 14 hours
Schedule: 09h00m – 17h00m
Fee:
1. Early Registrations - Students: €175/Academic: €275/Other: € 375 (Until March 1st) (plus VAT)
2. Late Registrations - Students: €225/Academic: €345/Other: € 475 (After March 1st) (plus VAT)
The fee includes 4 coffee-breaks. The course materials will be provided in electronic format.
Payment of course fees required prior to the course start date.

Available places:
30. During the course there will be one computer per student with access to internet. You are welcome to bring your own laptop.

Target:
The course is designed for academic staff, including master/PhD students, with basic knowledge on statistics & econometrics and Stata who deal with different types of data and projects in their day-to-day work. The course is also of interest to non-academic staff with interest on data analysis with an econometric perspective. Professionals who are interested to learn different techniques and raise their awareness of possible methodologies that can be used in their current or future projects will greatly benefit from this course. The course will be taught in english.

Course outline:
1. Organizing and handling data
2. Data analysis
3. Linear regression: OLS and GLS
4. Causal inference with Stata: differences-in-differences and instrumental variables
5. Linear panel data regression: static and dynamic panels
6. Producing analysis output: graphs and tables

Day 1:
Stata introduction: organizing and handling data
Linear regression
Causal inference with Stata: differences-in-differences and instrumental variables

Day 2:
Panel data: static and dynamic
Stata output: graphs and tables

References: Angrist, J. and Pischke, J.-S. (2008). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion, Princeton University Press.
Arellano, M. (2003). Panel Data Econometrics Advanced Texts in Econometrics, Oxford University Press.
Baum, K. (2006). An Introduction to Modern Econometrics using Stata, Stata Press
Cameron, A. C. and Trivedi, P. K. (2010). Microeconometrics using Stata, Revised Edition, Stata Press.
Wooldridge, J. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Ed., MIT Press.
Verbeek, M. (2008). A Guide to Modern Econometrics, 3rd Ed., Wiley.


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